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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 77.00 | 184.00 | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 397.00 | 164.00 | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 972.00 | 71 561.00 | 213 410.00 | 284 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 591.00 | 74 035.00 | 1 349 556.00 | 1 423 591.00 |
BT Marchandises | 135 262.00 | | 135 262.00 | 135 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 311.00 | | 506 311.00 | 506 311.00 |
CF Disponibilités | 86 697.00 | | 86 697.00 | 86 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 108.00 | | 777 108.00 | 777 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 699.00 | 74 035.00 | 2 126 664.00 | 2 200 699.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 245.00 | | | 828 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 769.00 | | | 216 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 014.00 | | | 1 075 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 981.00 | | | 843 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 473.00 | | | 176 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 650.00 | | | 1 051 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 664.00 | | | 2 126 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 649.00 | | | 345 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 306.00 | | 243 546.00 | 1 180 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 1 423 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261.00 | 1 129 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 261.00 | | 50 261.00 | 1 079 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 216.00 | | 204 316.00 | 83 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 829.00 | | -11 031.00 | 17 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 997.00 | 19 299.00 | 261.00 | 54 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 77.00 | 261.00 | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | 19 222.00 | | 54 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 473.00 | 176 473.00 | | 176 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 981.00 | 137 920.00 | 571 993.00 | 843 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 838.00 | 48 838.00 | | 48 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 521.00 | 48 838.00 | 6 683.00 | 55 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 650.00 | 345 589.00 | 571 993.00 | 1 051 650.00 |