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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 251.00 | 10.00 | 261.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 000.00 | | 1 244 000.00 | 1 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 972.00 | 130 453.00 | 154 519.00 | 284 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 374.00 | 133 265.00 | 1 459 109.00 | 1 592 374.00 |
BT Marchandises | 160 526.00 | | 160 526.00 | 160 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BZ Autres créances | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 127.00 | | 458 127.00 | 458 127.00 |
CF Disponibilités | 299 353.00 | | 299 353.00 | 299 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 295.00 | | 977 295.00 | 977 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 669.00 | 133 265.00 | 2 436 404.00 | 2 569 669.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 231.00 | 1 045 014.00 | | 1 280 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 856.00 | 235 217.00 | | 250 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 087.00 | 1 310 231.00 | | 1 561 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 736.00 | 706 520.00 | | 566 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 2 168.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 852.00 | 166 752.00 | | 252 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | 44 873.00 | | 50 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 317.00 | 920 312.00 | | 875 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 404.00 | 2 230 543.00 | | 2 436 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 402.00 | 28 862.00 | | 104 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 87.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 239.00 | 28 775.00 | | 104 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 852.00 | 252 852.00 | | 252 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 736.00 | 142 266.00 | 412 168.00 | 566 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 971.00 | 59 288.00 | 6 683.00 | 65 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 317.00 | 450 847.00 | 412 168.00 | 875 317.00 |