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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 399.00 | 10 934.00 | 3 465.00 | 14 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 716.00 | 15 719.00 | 2 996.00 | 18 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 602.00 | 26 654.00 | 9 948.00 | 36 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CF Disponibilités | 44 279.00 | | 44 279.00 | 44 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 053.00 | 26 654.00 | 182 399.00 | 209 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
DH Report à nouveau | 39 966.00 | 33 618.00 | | 39 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 855.00 | 6 347.00 | | 19 855.00 |
DL TOTAL (I) | 72 699.00 | 52 844.00 | | 72 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 712.00 | 55 000.00 | | 31 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 13 858.00 | | 14 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 750.00 | 66 505.00 | | 63 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 699.00 | 137 763.00 | | 109 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 399.00 | 190 607.00 | | 182 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 699.00 | 137 763.00 | | 109 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 409.00 | | 421 409.00 | 421 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 409.00 | | 421 409.00 | 421 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 682.00 | 55 633.00 | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | 55 633.00 | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 682.00 | -55 555.00 | | -11 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 580.00 | | 2 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 855.00 | 6 347.00 | | 819 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 725.00 | | 2 877.00 | 33 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 783.00 | | 616.00 | 13 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 455.00 | | 2 260.00 | 16 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 117.00 | 4 536.00 | | 22 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 2 731.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 1 805.00 | | 13 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VI Groupe et associés | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 643.00 | 131 643.00 | | 131 643.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |