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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 152.00 | 17 614.00 | 3 538.00 | 21 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 235.00 | 20 349.00 | 2 886.00 | 23 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 859.00 | 37 963.00 | 9 896.00 | 47 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CF Disponibilités | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 161.00 | 37 963.00 | 194 198.00 | 232 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125.00 | 7 500.00 | | 7 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 003.00 | 4 628.00 | | 100 003.00 |
DH Report à nouveau | 4 359.00 | 88 237.00 | | 4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 959.00 | 32 371.00 | | -3 959.00 |
DL TOTAL (I) | 108 278.00 | 133 486.00 | | 108 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 003.00 | 3.00 | | 10 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 15 696.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 183.00 | 74 595.00 | | 62 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 920.00 | 98 294.00 | | 85 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 198.00 | 231 781.00 | | 194 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 920.00 | 98 294.00 | | 85 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 081.00 | | 10 089.00 | 44 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 311.00 | 47 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 23 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 160.00 | | 993.00 | 20 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 450.00 | | 9 096.00 | 20 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 990.00 | 3 319.00 | 346.00 | 34 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 882.00 | 1 732.00 | | 15 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 108.00 | 1 587.00 | 346.00 | 19 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |
VW T.V.A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |