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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 409.00 | 21 193.00 | 1 216.00 | 22 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 600.00 | 23 591.00 | 2 009.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 531.00 | 44 784.00 | 4 747.00 | 49 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 276.00 | | 110 276.00 | 110 276.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 246 573.00 | | 246 573.00 | 246 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 538.00 | | 369 538.00 | 369 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 068.00 | 44 784.00 | 374 284.00 | 419 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 403.00 | 100 003.00 | | 115 403.00 |
DH Report à nouveau | | 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 213.00 | 21 980.00 | | 89 213.00 |
DL TOTAL (I) | 212 491.00 | 130 258.00 | | 212 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 506.00 | 69 366.00 | | 57 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | 17 963.00 | | 25 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 093.00 | 54 679.00 | | 77 093.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 793.00 | 143 965.00 | | 161 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 284.00 | 274 223.00 | | 374 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 515.00 | 2 269.00 | | 42 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | | | 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | 702.00 | | 20 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 024.00 | 1 567.00 | | 22 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 515.00 | 2 269.00 | | 42 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 491.00 | 702.00 | | 20 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 024.00 | 1 567.00 | | 22 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 110 276.00 | 110 276.00 | | 110 276.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 385.00 | 4 049.00 | 1 336.00 | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 121.00 | 11 888.00 | 40 233.00 | 52 121.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 487.00 | 124 487.00 | | 124 487.00 |
VW T.V.A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 793.00 | 120 224.00 | 41 569.00 | 161 793.00 |