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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 631.00 | 40.00 | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 726.00 | 22 441.00 | 23 285.00 | 45 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 770.00 | 28 465.00 | 29 305.00 | 57 770.00 |
BT Marchandises | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 634.00 | 36 543.00 | 14 092.00 | 50 634.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 691.00 | | 167 691.00 | 167 691.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 186.00 | 36 543.00 | 265 643.00 | 302 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 956.00 | 65 008.00 | 294 948.00 | 359 956.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 728.00 | 43 007.00 | | 160 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 647.00 | 117 721.00 | | 30 647.00 |
DL TOTAL (I) | 200 175.00 | 169 528.00 | | 200 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 138.00 | 24 882.00 | | 53 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 18 351.00 | | 21 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 260.00 | 108 015.00 | | 20 260.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 773.00 | 151 249.00 | | 94 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 948.00 | 320 777.00 | | 294 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 773.00 | 151 249.00 | | 94 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 615.00 | | 28 155.00 | 29 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | 210.00 | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | | 23 955.00 | 22 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 3 990.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 316.00 | 1 149.00 | | 27 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 170.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | 979.00 | | 22 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 346.00 | 25 457.00 | 261.00 | 11 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 346.00 | 25 457.00 | 261.00 | 11 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 346.00 | 25 457.00 | 261.00 | 11 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 457.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VW T.V.A. | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 773.00 | 94 773.00 | | 94 773.00 |