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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 742.00 | 33 885.00 | 18 856.00 | 52 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 786.00 | 39 949.00 | 24 836.00 | 64 786.00 |
BT Marchandises | 180 669.00 | | 180 669.00 | 180 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | 17 062.00 | 18 126.00 | 35 188.00 |
BZ Autres créances | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 461.00 | | 124 461.00 | 124 461.00 |
CF Disponibilités | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 232.00 | 17 062.00 | 375 170.00 | 392 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 018.00 | 57 011.00 | 400 007.00 | 457 018.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 375.00 | 191 375.00 | | 191 375.00 |
DH Report à nouveau | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | 25 883.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 236 061.00 | 226 058.00 | | 236 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 243.00 | 114 490.00 | | 99 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 253.00 | 16 199.00 | | 40 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 11 579.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 291.00 | 26 650.00 | | 21 291.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 494.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 945.00 | 170 412.00 | | 163 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 007.00 | 396 470.00 | | 400 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 226.00 | 170 412.00 | | 80 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 269.00 | | 517.00 | 64 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 400.00 | | 517.00 | 53 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 507.00 | 6 442.00 | | 33 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 619.00 | 6 442.00 | | 28 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 089.00 | 7 148.00 | 31 175.00 | 41 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 089.00 | 7 148.00 | 31 175.00 | 41 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 089.00 | 7 148.00 | 31 175.00 | 41 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 144.00 | 15 425.00 | 48 081.00 | 99 144.00 |
VI Groupe et associés | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 945.00 | 80 226.00 | 48 081.00 | 163 945.00 |