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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 308.00 | 34 145.00 | 3 163.00 | 37 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760.00 | 462.00 | 298.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 266.00 | 37 825.00 | 9 441.00 | 47 266.00 |
BT Marchandises | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 468.00 | 14 978.00 | 55 490.00 | 70 468.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 699.00 | 14 978.00 | 402 721.00 | 417 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 965.00 | 52 803.00 | 412 162.00 | 464 965.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 925.00 | 201 379.00 | | 201 925.00 |
DH Report à nouveau | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 690.00 | 547.00 | | 23 690.00 |
DL TOTAL (I) | 260 298.00 | 236 608.00 | | 260 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 240.00 | 83 806.00 | | 68 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 721.00 | 31 565.00 | | 53 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 4 620.00 | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 941.00 | 13 552.00 | | 26 941.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 681.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 864.00 | 134 223.00 | | 151 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 162.00 | 370 831.00 | | 412 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 088.00 | 66 113.00 | | 96 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 333.00 | 2 470.00 | 35 803.00 | 33 333.00 |
FG Production vendue services | 100 099.00 | 1 150.00 | 101 249.00 | 100 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 432.00 | 3 620.00 | 137 052.00 | 133 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | 700.00 | | 6 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 9 000.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | -8 300.00 | | 3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 195.00 | 78 953.00 | | 149 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 505.00 | 78 406.00 | | 125 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 690.00 | 547.00 | | 23 690.00 |