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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 932.00 | | 2 229 932.00 | 2 229 932.00 |
BZ Autres créances | 308 994.00 | | 308 994.00 | 308 994.00 |
CF Disponibilités | 21 154 181.00 | | 21 154 181.00 | 21 154 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 693 109.00 | | 23 693 109.00 | 23 693 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 693 137.00 | 20 000 000.00 | 23 693 137.00 | 43 693 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 555.00 | 134 585.00 | | 157 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | 121.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 748.00 | 459 400.00 | | 633 748.00 |
DL TOTAL (I) | 20 795 856.00 | 20 598 108.00 | | 20 795 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 625.00 | 2 058 653.00 | | 2 346 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 655.00 | 527 271.00 | | 550 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 281.00 | 2 585 925.00 | | 2 897 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 693 137.00 | 23 184 033.00 | | 23 693 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 302 066.00 | | 18 302 066.00 | 18 302 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 302 066.00 | | 18 302 066.00 | 18 302 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 302 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 306 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 967 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 356 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 875.00 | 220 452.00 | | 316 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 322 756.00 | 16 574 481.00 | | 18 322 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 689 007.00 | 16 115 080.00 | | 17 689 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 748.00 | 459 400.00 | | 633 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 032 877.00 | 3 967 123.00 | | 16 032 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 466 256.00 | 23 466 256.00 | | 23 466 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 928.00 | 2 538 928.00 | | 2 538 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 897 281.00 | 2 897 281.00 | | 2 897 281.00 |