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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 486.00 | | 1 601 486.00 | 1 601 486.00 |
BZ Autres créances | 307 549.00 | | 307 549.00 | 307 549.00 |
CF Disponibilités | 21 510 010.00 | | 21 510 010.00 | 21 510 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 419 074.00 | | 23 419 074.00 | 23 419 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 419 074.00 | 20 000 000.00 | 23 419 074.00 | 43 419 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 242.00 | 157 555.00 | | 189 242.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 613.00 | 552.00 | | 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 502.00 | 633 748.00 | | 840 502.00 |
DL TOTAL (I) | 21 034 359.00 | 20 795 856.00 | | 21 034 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 371.00 | 2 346 625.00 | | 2 015 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 343.00 | 550 655.00 | | 369 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 714.00 | 2 897 281.00 | | 2 384 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 419 074.00 | 23 693 137.00 | | 23 419 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 961 346.00 | | 14 961 346.00 | 14 961 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 961 346.00 | | 14 961 346.00 | 14 961 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 961 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 691 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 722 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 251.00 | 316 875.00 | | 414 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 571.00 | 18 322 756.00 | | 14 977 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137 069.00 | 17 689 007.00 | | 14 137 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 502.00 | 633 748.00 | | 840 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000 006.00 | | | 200 000 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015 372.00 | 2 015 372.00 | | 2 015 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 487.00 | | | 1 501 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 343.00 | 369 343.00 | | 369 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 036.00 | 1 909 036.00 | | 1 909 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 715.00 | 2 384 715.00 | | 2 384 715.00 |