| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000 000.00 | -20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 000.00 | -20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 434.00 | | 1 054 434.00 | 1 054 434.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CF Disponibilités | 21 005 134.00 | | 21 005 134.00 | 21 005 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 076 376.00 | | 22 076 376.00 | 22 076 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 076 376.00 | -20 000 000.00 | 22 076 376.00 | 42 076 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 267.00 | 189 242.00 | | 231 267.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 090.00 | 613.00 | | 1 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 571.00 | 840 502.00 | | 865 571.00 |
DL TOTAL (I) | 21 101 930.00 | 21 034 359.00 | | 21 101 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 330.00 | 2 015 371.00 | | 682 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 940.00 | 369 343.00 | | 178 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 445.00 | 2 384 714.00 | | 974 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 076 376.00 | 23 419 074.00 | | 22 076 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 270.00 | 2 384 714.00 | | 861 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 253 369.00 | | 11 253 369.00 | 11 253 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 253 369.00 | | 11 253 369.00 | 11 253 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 265 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 974 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 011 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 786.00 | 414 251.00 | | 398 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 139.00 | 14 977 571.00 | | 11 276 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 568.00 | 14 137 069.00 | | 10 410 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 571.00 | 840 502.00 | | 865 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 331.00 | 682 331.00 | | 682 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 434.00 | 1 054 434.00 | | 1 054 434.00 |
VP Divers | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 940.00 | 178 940.00 | | 178 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 242.00 | 1 071 242.00 | | 1 071 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 271.00 | 861 271.00 | | 861 271.00 |