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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
AH Fonds commercial | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 319.00 | 62 560.00 | 18 759.00 | 81 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 641.00 | 243 154.00 | 201 487.00 | 444 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 403.00 | 392 917.00 | 743 486.00 | 1 136 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
BZ Autres créances | 90 488.00 | | 90 488.00 | 90 488.00 |
CF Disponibilités | 169 344.00 | | 169 344.00 | 169 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 223.00 | | 282 223.00 | 282 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 626.00 | 392 917.00 | 1 025 709.00 | 1 418 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 249 408.00 | 210 507.00 | | 249 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 788.00 | 258 901.00 | | 217 788.00 |
DL TOTAL (I) | 498 453.00 | 500 665.00 | | 498 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 219.00 | 150 212.00 | | 89 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 36 834.00 | | 40 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 960.00 | 375 449.00 | | 373 960.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | 18 712.00 | | 22 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 256.00 | 581 880.00 | | 527 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 709.00 | 1 082 545.00 | | 1 025 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 805.00 | | 18 597.00 | 1 117 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 535.00 | | | 556 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 363.00 | | 18 597.00 | 507 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 216.00 | 61 700.00 | | 331 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 426.00 | 4 108.00 | | 51 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 122.00 | 57 592.00 | | 248 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 965.00 | 40 965.00 | | 40 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 753.00 | 298 753.00 | | 298 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
UX Autres créances clients | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 219.00 | | 29 429.00 | 89 219.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 879.00 | 112 879.00 | | 112 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 256.00 | 438 037.00 | 29 429.00 | 527 256.00 |