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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
AH Fonds commercial | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 742.00 | 55 904.00 | 1 837.00 | 57 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 209.00 | 71 915.00 | 16 294.00 | 88 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 986.00 | 291 341.00 | 159 645.00 | 450 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 845.00 | 450 829.00 | 701 016.00 | 1 151 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CF Disponibilités | 201 214.00 | | 201 214.00 | 201 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 392.00 | | 319 392.00 | 319 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 237.00 | 450 829.00 | 1 020 408.00 | 1 471 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 420.00 | 28 415.00 | | 28 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 277 196.00 | 249 408.00 | | 277 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 132.00 | 217 788.00 | | 164 132.00 |
DL TOTAL (I) | 472 590.00 | 498 453.00 | | 472 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 790.00 | 89 219.00 | | 59 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 673.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 444.00 | 49 652.00 | | 31 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 418.00 | 373 960.00 | | 426 418.00 |
EA Autres dettes | 30 128.00 | 22 440.00 | | 30 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 818.00 | 535 944.00 | | 547 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 408.00 | 1 034 397.00 | | 1 020 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 403.00 | | 15 442.00 | 1 136 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 535.00 | | 2 207.00 | 556 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 960.00 | | 13 235.00 | 525 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 917.00 | 57 912.00 | | 392 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 535.00 | 370.00 | | 55 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 714.00 | 57 542.00 | | 305 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 390.00 | 359 390.00 | | 359 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
UX Autres créances clients | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 790.00 | 30 423.00 | 29 367.00 | 59 790.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
VP Divers | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 818.00 | 518 451.00 | 29 367.00 | 547 818.00 |