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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
AH Fonds commercial | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 886.00 | 57 025.00 | 1 861.00 | 58 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 209.00 | 80 361.00 | 7 847.00 | 88 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 598.00 | 335 795.00 | 165 802.00 | 501 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 581.00 | 504 849.00 | 698 731.00 | 1 203 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CF Disponibilités | 124 057.00 | | 124 057.00 | 124 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 080.00 | 504 849.00 | 937 231.00 | 1 442 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 425.00 | 28 420.00 | | 28 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
DG Autres réserves | 301 328.00 | 277 196.00 | | 301 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 754.00 | 164 132.00 | | 111 754.00 |
DL TOTAL (I) | 444 349.00 | 472 590.00 | | 444 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 366.00 | 59 790.00 | | 29 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 068.00 | 38.00 | | 56 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 31 444.00 | | 76 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 941.00 | 426 418.00 | | 276 941.00 |
EA Autres dettes | 54 211.00 | 30 128.00 | | 54 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 882.00 | 547 818.00 | | 492 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 231.00 | 1 020 408.00 | | 937 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 845.00 | | 51 755.00 | 1 151 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 22 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 203 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 742.00 | | 1 144.00 | 558 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 195.00 | | 50 611.00 | 539 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 829.00 | 54 020.00 | | 450 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 904.00 | 1 120.00 | | 55 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 256.00 | 52 900.00 | | 363 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 905.00 | 169 905.00 | | 169 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
UX Autres créances clients | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 366.00 | 26 785.00 | 2 581.00 | 29 366.00 |
VI Groupe et associés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 043.00 | 60 043.00 | | 60 043.00 |
VP Divers | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 443.00 | 114 443.00 | | 114 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 882.00 | 490 300.00 | 2 581.00 | 492 882.00 |