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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 340 335.00 | 119 665.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
AP Constructions | 298 409.00 | 106 516.00 | 191 893.00 | 298 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 237.00 | 1 459.00 | 3 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 744.00 | | 103 744.00 | 103 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 285.00 | 449 088.00 | 444 197.00 | 893 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BZ Autres créances | 2 113 332.00 | | 2 113 332.00 | 2 113 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 094.00 | | 2 162 094.00 | 2 162 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 379.00 | 449 088.00 | 2 606 291.00 | 3 055 379.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 976.00 | 286 857.00 | | 317 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 039.00 | 31 119.00 | | 17 039.00 |
DL TOTAL (I) | 555 015.00 | 537 976.00 | | 555 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 759.00 | 74 147.00 | | 24 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 955.00 | 1 805 504.00 | | 1 927 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 9 085.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 532.00 | 7 704.00 | | 12 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 339.00 | | |
EA Autres dettes | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 277.00 | 1 972 723.00 | | 2 051 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 291.00 | 2 510 699.00 | | 2 606 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 587.00 | 1 949 660.00 | | 2 046 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 684.00 | | 1 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 042.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 1 950.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 800.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 390.00 | 195.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 531.00 | 995.00 | | 17 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136.00 | -995.00 | | 4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 812.00 | 138 522.00 | | 149 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 773.00 | 107 403.00 | | 132 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 039.00 | 31 119.00 | | 17 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 563.00 | | 17 390.00 | 894 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 893 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | 312 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 919.00 | | 17 390.00 | 313 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 644.00 | | | 120 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 323.00 | 58 042.00 | 1 277.00 | 392 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 315.00 | 40 020.00 | | 300 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 008.00 | 18 022.00 | 1 277.00 | 92 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
UX Autres créances clients | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 541.00 | | | 2 110 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063.00 | 18 373.00 | 4 690.00 | 23 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 755.00 | 1 926 755.00 | | 1 926 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 094.00 | 2 162 094.00 | | 2 162 094.00 |
VW T.V.A. | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 277.00 | 2 046 587.00 | 4 690.00 | 2 051 277.00 |