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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 380 355.00 | 79 645.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
AP Constructions | 229 591.00 | 84 624.00 | 144 967.00 | 229 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 855.00 | 841.00 | 3 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 649.00 | 467 834.00 | 411 815.00 | 879 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 2 262 791.00 | | 2 262 791.00 | 2 262 791.00 |
CF Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 195.00 | | 2 320 195.00 | 2 320 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 844.00 | 467 834.00 | 2 732 010.00 | 3 199 844.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 015.00 | 317 976.00 | | 335 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 081.00 | 17 039.00 | | -15 081.00 |
DL TOTAL (I) | 539 934.00 | 555 015.00 | | 539 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 838.00 | 24 758.00 | | 4 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008 767.00 | 1 927 955.00 | | 2 008 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 11 087.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | 12 532.00 | | 4 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
EA Autres dettes | 75 136.00 | 74 944.00 | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 077.00 | 2 051 277.00 | | 2 192 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 010.00 | 2 606 291.00 | | 2 732 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 008 767.00 | | | 2 008 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 699.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 648.00 | 21 667.00 | | 34 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 648.00 | 21 667.00 | | 34 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 141.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 140.00 | 17 390.00 | | 61 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 197.00 | 17 531.00 | | 61 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 549.00 | 4 136.00 | | -26 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 695.00 | 149 812.00 | | 150 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 776.00 | 132 773.00 | | 165 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 081.00 | 17 039.00 | | -15 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 285.00 | | 90 182.00 | 893 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 30 000.00 | 85 644.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 98 818.00 | 879 649.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 818.00 | 334 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 641.00 | | 90 182.00 | 312 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 644.00 | | | 120 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 088.00 | 56 424.00 | 37 678.00 | 449 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 335.00 | 40 020.00 | | 340 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 753.00 | 16 404.00 | 37 678.00 | 108 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 853.00 | | | 2 246 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 567.00 | 2 007 567.00 | | 2 007 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 901.00 | 2 281 901.00 | | 2 281 901.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 077.00 | 2 192 077.00 | | 2 192 077.00 |