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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 000.00 | 420 375.00 | 39 625.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
AP Constructions | 440 310.00 | 116 016.00 | 324 294.00 | 440 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | 3 274.00 | 422.00 | 3 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 186.00 | 539 665.00 | 460 521.00 | 1 000 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 298 934.00 | | 2 298 934.00 | 2 298 934.00 |
CF Disponibilités | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 283.00 | | 2 308 283.00 | 2 308 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 469.00 | 539 665.00 | 2 768 804.00 | 3 308 469.00 |
CU Autres participations | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 934.00 | 335 015.00 | | 319 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 196.00 | -15 081.00 | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 570 130.00 | 539 934.00 | | 570 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 798.00 | 4 838.00 | | 131 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963 447.00 | 2 008 767.00 | | 1 963 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 230.00 | | 8 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 059.00 | 4 155.00 | | 6 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 097.00 | 90 950.00 | | 14 097.00 |
EA Autres dettes | 74 944.00 | 75 136.00 | | 74 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 674.00 | 2 192 077.00 | | 2 198 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 804.00 | 2 732 010.00 | | 2 768 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 388.00 | 2 192 077.00 | | 2 089 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | 3 089.00 | | 10 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 57.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 61 197.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -26 549.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 010.00 | 150 695.00 | | 174 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 813.00 | 165 776.00 | | 143 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 196.00 | -15 081.00 | | 30 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 649.00 | | 210 719.00 | 879 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 182.00 | | 1 000 186.00 | 90 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 182.00 | | 454 542.00 | 90 182.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 005.00 | | 210 719.00 | 334 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 644.00 | | | 85 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 834.00 | 71 831.00 | | 467 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 355.00 | 40 020.00 | | 380 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 479.00 | 31 811.00 | | 87 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 2 295 894.00 | 2 295 894.00 | | 2 295 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 644.00 | 22 358.00 | 93 161.00 | 131 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 247.00 | 1 962 247.00 | | 1 962 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 348.00 | 2 304 348.00 | | 2 304 348.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 674.00 | 2 089 388.00 | 93 161.00 | 2 198 674.00 |