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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 722.00 | | 2 816 722.00 | 2 816 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 78 581.00 | | 78 581.00 | 78 581.00 |
CF Disponibilités | 158 093.00 | | 158 093.00 | 158 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 883.00 | | 3 065 883.00 | 3 065 883.00 |
CU Autres participations | 2 799 722.00 | | 2 799 722.00 | 2 799 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | | | 134 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 579.00 | | | 1 409 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
DK Provisions réglementées | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 866.00 | | | 3 030 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 883.00 | | | 3 065 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 583.00 | | 177 583.00 | 177 583.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 448.00 | | | 256 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 003.00 | | | 164 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 722.00 | | | 2 816 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 816 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 816 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816 722.00 | | | 2 816 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VC Groupe et associés | 78 581.00 | | | 78 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
ST Autres comptes | 274.00 | | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |