| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 552.00 | | 2 872 552.00 | 2 872 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 385 778.00 | | 385 778.00 | 385 778.00 |
CF Disponibilités | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 273.00 | | 458 273.00 | 458 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 825.00 | | 3 330 825.00 | 3 330 825.00 |
CU Autres participations | 2 855 352.00 | | 2 855 352.00 | 2 855 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | 1 349 200.00 | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 649.00 | 1 373 714.00 | | 1 432 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 761.00 | 58 936.00 | | 5 761.00 |
DK Provisions réglementées | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 252.00 | 2 961 491.00 | | 2 967 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 425.00 | 297 640.00 | | 300 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 040.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 347.00 | 32 792.00 | | 58 347.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 573.00 | 333 196.00 | | 363 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 825.00 | 3 294 688.00 | | 3 330 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872 348.00 | 204.00 | | 2 872 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 348.00 | 204.00 | | 2 872 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VI Groupe et associés | 300 425.00 | 300 425.00 | | 300 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 573.00 | 363 573.00 | | 363 573.00 |