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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 702.00 | | 2 853 702.00 | 2 853 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 397 026.00 | | 397 026.00 | 397 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 498.00 | | 420 498.00 | 420 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 200.00 | | 3 274 200.00 | 3 274 200.00 |
CU Autres participations | 2 836 702.00 | | 2 836 702.00 | 2 836 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 200.00 | 1 349 200.00 | | 1 349 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 025.00 | 1 409 579.00 | | 1 502 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 371.00 | 92 446.00 | | 83 371.00 |
DK Provisions réglementées | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 238.00 | 3 030 866.00 | | 3 114 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 680.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 891.00 | 33 337.00 | | 32 891.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 963.00 | 35 016.00 | | 159 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 200.00 | 3 065 883.00 | | 3 274 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 196.00 | | 174 196.00 | 174 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 3 430.00 | | 1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 438.00 | 256 448.00 | | 251 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 067.00 | 164 003.00 | | 168 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 371.00 | 92 446.00 | | 83 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 963.00 | 159 963.00 | | 159 963.00 |