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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 376.00 | 12 286.00 | 1 091.00 | 13 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 108.00 | 32 113.00 | 11 995.00 | 44 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 879.00 | 44 399.00 | 14 480.00 | 58 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 282.00 | 71 147.00 | 420 136.00 | 491 282.00 |
BZ Autres créances | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CF Disponibilités | 130 038.00 | | 130 038.00 | 130 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 114.00 | 71 147.00 | 566 968.00 | 638 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 993.00 | 115 545.00 | 581 448.00 | 696 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 813.00 | 11 813.00 | | 31 813.00 |
DH Report à nouveau | -87 734.00 | 18 984.00 | | -87 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 463.00 | 431 561.00 | | 478 463.00 |
DL TOTAL (I) | 434 543.00 | 474 357.00 | | 434 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 235.00 | 43 230.00 | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 314.00 | 58 491.00 | | 66 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 356.00 | 59 219.00 | | 74 356.00 |
EA Autres dettes | | 4 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 905.00 | 165 893.00 | | 146 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 448.00 | 640 251.00 | | 581 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 905.00 | 165 893.00 | | 146 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 618.00 | | 12 825.00 | 58 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 565.00 | 58 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 265.00 | 57 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 018.00 | | 12 731.00 | 55 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 94.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 953.00 | 13 149.00 | 9 703.00 | 40 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 953.00 | 13 149.00 | 9 703.00 | 40 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 725.00 | 4 139.00 | 7 717.00 | 74 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 725.00 | 4 139.00 | 7 717.00 | 74 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 725.00 | 4 139.00 | 7 717.00 | 74 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 139.00 | 7 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 419 701.00 | | | 419 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 581.00 | | | 71 581.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
VI Groupe et associés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VP Divers | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 471.00 | 509 471.00 | | 509 471.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 905.00 | 146 905.00 | | 146 905.00 |