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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 353.00 | 13 683.00 | 5 670.00 | 19 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 556.00 | 14 232.00 | 4 324.00 | 18 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 367.00 | 27 915.00 | 11 452.00 | 39 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
BZ Autres créances | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CF Disponibilités | 235 142.00 | | 235 142.00 | 235 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 605.00 | | 329 605.00 | 329 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 972.00 | 27 915.00 | 341 057.00 | 368 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 990.00 | 43 495.00 | | 47 990.00 |
DH Report à nouveau | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 073.00 | 264 495.00 | | 221 073.00 |
DL TOTAL (I) | 311 608.00 | 350 535.00 | | 311 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 235.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 566.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 34 414.00 | | 12 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 997.00 | 35 156.00 | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 449.00 | 70 372.00 | | 29 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 057.00 | 420 906.00 | | 341 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 449.00 | 70 372.00 | | 29 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 777.00 | | 7 477.00 | 72 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 887.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 887.00 | 37 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 319.00 | | 7 477.00 | 71 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 050.00 | 19 000.00 | 36 135.00 | 45 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | 19 000.00 | 36 135.00 | 45 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | 8 356.00 | | 6 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 508.00 | 23 714.00 | | 21 508.00 |
ST Autres comptes | 93 549.00 | 116 252.00 | | 93 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 937.00 | 60 174.00 | | 48 937.00 |
YT Sous‐traitance | 52 948.00 | 88 998.00 | | 52 948.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 286.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | 1 789.00 | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | 10 145.00 | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 042.00 | 1 676.00 | | 2 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 302.00 | 18 894.00 | | 14 302.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 943.00 | 292 424.00 | | 216 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |