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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 17 094.00 | 19 175.00 | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 787.00 | 43 434.00 | 15 353.00 | 58 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 492.00 | 60 528.00 | 35 965.00 | 96 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 419.00 | | 325 419.00 | 325 419.00 |
BZ Autres créances | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CF Disponibilités | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 332.00 | | 505 332.00 | 505 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 825.00 | 60 528.00 | 541 297.00 | 601 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 471.00 | 40 276.00 | | 43 471.00 |
DH Report à nouveau | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 024.00 | 383 194.00 | | 255 024.00 |
DL TOTAL (I) | 341 039.00 | 466 015.00 | | 341 039.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 9 650.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | 47 664.00 | | 57 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 227.00 | 138 130.00 | | 86 227.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 257.00 | 195 444.00 | | 158 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 297.00 | 661 459.00 | | 541 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 257.00 | 195 444.00 | | 158 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 762.00 | | 52 124.00 | 67 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 394.00 | 96 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 394.00 | 95 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 368.00 | | 52 082.00 | 66 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 42.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 969.00 | 17 842.00 | 12 283.00 | 54 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 969.00 | 17 842.00 | 12 283.00 | 54 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 147.00 | 42 000.00 | 71 147.00 | 71 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 325 419.00 | 325 419.00 | | 325 419.00 |
VB T. V. A. | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 069.00 | 385 069.00 | | 385 069.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 257.00 | 158 257.00 | | 158 257.00 |