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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 578.00 | 121 065.00 | 28 513.00 | 149 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 981.00 | 93 532.00 | 115 449.00 | 208 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 682.00 | 214 797.00 | 454 884.00 | 669 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BZ Autres créances | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 417.00 | 214 797.00 | 514 619.00 | 729 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
DL TOTAL (I) | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 619.00 | | | 514 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 054.00 | | | 274 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 404.00 | | | 621 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 864.00 | | | 601 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 148.00 | 113 035.00 | | 564 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 669 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 358 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 657.00 | 112 403.00 | | 253 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | 632.00 | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 547.00 | 23 751.00 | 7 500.00 | 198 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 347.00 | 23 751.00 | 7 500.00 | 198 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 785.00 | 150 785.00 | | 150 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 996.00 | 31 654.00 | 92 343.00 | 123 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 916.00 | | | 115 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 061.00 | 46 202.00 | 859.00 | 47 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 397.00 | 274 055.00 | 92 343.00 | 366 397.00 |