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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 438.00 | 136 082.00 | 11 355.00 | 147 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 919.00 | 144 653.00 | 65 266.00 | 209 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 499.00 | 280 936.00 | 387 563.00 | 668 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 825.00 | | 56 825.00 | 56 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 324.00 | 280 936.00 | 444 388.00 | 725 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 231 442.00 | | | 231 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 143.00 | | | 42 143.00 |
DL TOTAL (I) | 277 985.00 | | | 277 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 388.00 | | | 444 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 222.00 | | | 155 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 716.00 | | 784.00 | 667 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 578.00 | | 780.00 | 356 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 4.00 | 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 213.00 | 21 724.00 | | 259 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 013.00 | 21 724.00 | | 259 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 920.00 | 26 739.00 | 11 181.00 | 37 920.00 |
VI Groupe et associés | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590.00 | 8 728.00 | 863.00 | 9 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 404.00 | 155 222.00 | 11 181.00 | 166 404.00 |