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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 508.00 | 128 276.00 | 21 231.00 | 149 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 412.00 | 111 257.00 | 97 154.00 | 208 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 043.00 | 239 734.00 | 429 309.00 | 669 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 975.00 | 239 734.00 | 491 241.00 | 730 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
DL TOTAL (I) | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 318.00 | | | 112 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 555.00 | | | 125 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 292.00 | | | 301 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 241.00 | | | 491 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 120.00 | | | 232 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 941.00 | | 630 941.00 | 630 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 941.00 | | 630 941.00 | 630 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 497.00 | | | 639 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 770.00 | | | 597 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 683.00 | | | 669 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 560.00 | | | 358 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 798.00 | 25 575.00 | 639.00 | 214 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 598.00 | 25 575.00 | 639.00 | 214 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 502.00 | 32 330.00 | 69 172.00 | 101 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VP Divers | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 425.00 | 31 566.00 | 859.00 | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 293.00 | 232 121.00 | 69 172.00 | 301 293.00 |