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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 152 150.00 | 961.00 | 151 188.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 795.00 | 20 799.00 | 17 996.00 | 38 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 558.00 | 22 765.00 | 86 793.00 | 109 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 111 414.00 | | 111 414.00 | 111 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 477.00 | | 131 477.00 | 131 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 036.00 | 22 765.00 | 218 270.00 | 241 036.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 11 274.00 | | |
DH Report à nouveau | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 306.00 | 42 430.00 | | 57 306.00 |
DL TOTAL (I) | 113 211.00 | 55 905.00 | | 113 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 196.00 | 46 503.00 | | 23 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 619.00 | 8 107.00 | | 22 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 33 306.00 | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 312.00 | 18 951.00 | | 36 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 058.00 | 106 868.00 | | 105 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 270.00 | 162 774.00 | | 218 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 436.00 | | 347 436.00 | 347 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 436.00 | | 347 436.00 | 347 436.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 520.00 | 1 116.00 | | 28 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 520.00 | 1 116.00 | | 28 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 45.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 047.00 | 1 116.00 | | 32 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 312.00 | 1 161.00 | | 32 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | -45.00 | | -3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | 12 808.00 | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 862.00 | 281 595.00 | | 376 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 556.00 | 239 164.00 | | 319 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 306.00 | 42 430.00 | | 57 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 800.00 | | 900.00 | 154 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 42 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 142.00 | 109 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 122.00 | 40 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 917.00 | | 900.00 | 43 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 334.00 | 8 525.00 | 14 094.00 | 28 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 8 525.00 | 14 094.00 | 28 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 596.00 | | | 41 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 196.00 | 22 440.00 | 755.00 | 23 196.00 |
VI Groupe et associés | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 858.00 | 20 062.00 | 42 796.00 | 62 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 058.00 | 104 302.00 | 755.00 | 105 058.00 |