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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 237.00 | 1 962.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 152 150.00 | 8 569.00 | 143 581.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 579.00 | 60 242.00 | 116 337.00 | 176 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 543.00 | 71 014.00 | 357 528.00 | 428 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
BZ Autres créances | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 479.00 | 71 014.00 | 574 464.00 | 645 479.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 187 700.00 | 170 553.00 | | 187 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 496.00 | 17 146.00 | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 206 396.00 | 189 900.00 | | 206 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 981.00 | 92 172.00 | | 117 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 175.00 | 36 657.00 | | 64 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | 80 173.00 | | 110 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 049.00 | 70 139.00 | | 75 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 068.00 | 279 143.00 | | 368 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 464.00 | 469 043.00 | | 574 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 975.00 | | 428 975.00 | 428 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 975.00 | | 428 975.00 | 428 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 197.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 531.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | 531.00 | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 90.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 90.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | 441.00 | | 4 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496.00 | 46 916.00 | | 16 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | 8 050.00 | | 7 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 653.00 | 431 544.00 | | 447 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 157.00 | 414 398.00 | | 431 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 496.00 | 17 146.00 | | 16 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 019.00 | 428 543.00 | | 376 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 019.00 | 428 543.00 | | 376 019.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 883.00 | 357 407.00 | | 304 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 883.00 | 357 407.00 | | 304 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 953.00 | 71 014.00 | 44 953.00 | 44 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 237.00 | 90.00 | 90.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 723.00 | 70 638.00 | 44 723.00 | 44 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 862.00 | 110 862.00 | | 110 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 981.00 | 117 981.00 | | 117 981.00 |
VI Groupe et associés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 194.00 | 129 398.00 | 42 796.00 | 172 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 068.00 | 368 068.00 | | 368 068.00 |