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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 147.00 | 58 717.00 | 49 430.00 | 108 147.00 |
040 Immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 546.00 | 62 767.00 | 339 779.00 | 402 546.00 |
060 Stock marchandises | 152 231.00 | 35 531.00 | 116 700.00 | 152 231.00 |
072 Créances – Autres | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
084 Disponibilités | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 079.00 | 35 531.00 | 133 548.00 | 169 079.00 |
110 Total général Actif | 571 626.00 | 98 298.00 | 473 327.00 | 571 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 592.00 | | | 540 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 211.00 | | | 543 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 557.00 | | | 263 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 802.00 | | | -10 802.00 |
242 Autres charges externes. | 112 018.00 | | | 112 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39 421.00 | | | -39 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
252 Charges sociales | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
262 Autres charges | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 360.00 | | | 500 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
294 Charges financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 546.00 | | | 410 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |