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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 203.00 | 92 493.00 | 20 710.00 | 113 203.00 |
040 Immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 692.00 | 96 543.00 | 311 149.00 | 407 692.00 |
060 Stock marchandises | 107 338.00 | 27 017.00 | 80 321.00 | 107 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
072 Créances – Autres | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
084 Disponibilités | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 788.00 | 27 017.00 | 173 771.00 | 200 788.00 |
110 Total général Actif | 608 480.00 | 123 560.00 | 484 920.00 | 608 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 102.00 | | | 404 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |