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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 261.00 | | 283 261.00 | 283 261.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 811.00 | 99 226.00 | 14 584.00 | 113 811.00 |
040 Immobilisations financières | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 300.00 | 103 276.00 | 305 023.00 | 408 300.00 |
060 Stock marchandises | 121 942.00 | 27 017.00 | 94 925.00 | 121 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
072 Créances – Autres | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
084 Disponibilités | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 140.00 | 27 017.00 | 137 123.00 | 164 140.00 |
110 Total général Actif | 572 440.00 | 130 293.00 | 442 146.00 | 572 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 692.00 | | | 407 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 713.00 | | | 71 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |