| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 403.00 | 59 932.00 | 2 471.00 | 62 403.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 37 888.00 | 9 425.00 | 28 463.00 | 37 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 735.00 | 1 995 078.00 | 593 656.00 | 2 588 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 024.00 | 769 652.00 | 302 372.00 | 1 072 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 632.00 | | 164 632.00 | 164 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 443 942.00 | | 443 942.00 | 443 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 972.00 | 2 927 081.00 | 1 563 891.00 | 4 490 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365 331.00 | 645 482.00 | 4 719 849.00 | 5 365 331.00 |
BZ Autres créances | 11 041 525.00 | | 11 041 525.00 | 11 041 525.00 |
CF Disponibilités | 835 495.00 | | 835 495.00 | 835 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 265 363.00 | 645 482.00 | 16 619 880.00 | 17 265 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 756 335.00 | 3 572 563.00 | 18 183 772.00 | 21 756 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 836 570.00 | 4 836 570.00 | | 4 836 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 358.00 | 39 905.00 | | 52 358.00 |
DH Report à nouveau | 38 074.00 | 1 460.00 | | 38 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 217.00 | 249 067.00 | | 1 191 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 218.00 | 5 127 002.00 | | 6 118 218.00 |
DP Provisions pour risques | 201 049.00 | 282 554.00 | | 201 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 790.00 | 35 979.00 | | 1 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 838.00 | 318 532.00 | | 202 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 836.00 | 15 235.00 | | 250 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 130.00 | 2 220 899.00 | | 3 255 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 193 917.00 | 7 891 263.00 | | 7 193 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 034.00 | 77 001.00 | | 96 034.00 |
EA Autres dettes | 1 060 200.00 | 292 450.00 | | 1 060 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 597.00 | 41 444.00 | | 6 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 862 714.00 | 10 538 291.00 | | 11 862 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 183 772.00 | 15 983 825.00 | | 18 183 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 38 247 500.00 | | 38 247 500.00 | 38 247 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 247 549.00 | | 38 247 549.00 | 38 247 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 683 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 433 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 200 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 19 879.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 19 879.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 629.00 | 7 546.00 | | 6 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 435.00 | 11 477.00 | | 337 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 064.00 | 19 023.00 | | 344 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655 936.00 | 856.00 | | 655 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -28 756.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 784 023.00 | 38 884 123.00 | | 39 784 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 592 806.00 | 38 635 056.00 | | 38 592 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 217.00 | 249 067.00 | | 1 191 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 082 643.00 | | 742 044.00 | 7 082 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 443 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333 715.00 | 4 490 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322 815.00 | 3 891 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 141.00 | | 4 256.00 | 151 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539 677.00 | | 674 772.00 | 6 539 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 826.00 | | 63 016.00 | 391 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 463 148.00 | 449 312.00 | 2 985 380.00 | 5 463 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 141.00 | 1 785.00 | | 151 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 312 008.00 | 447 527.00 | 2 985 380.00 | 5 312 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 532.00 | 113 000.00 | 228 693.00 | 318 532.00 |
6T Sur comptes clients | 643 123.00 | 31 889.00 | 29 529.00 | 643 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 123.00 | 31 889.00 | 29 529.00 | 643 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 655.00 | 144 889.00 | 258 222.00 | 961 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 889.00 | 258 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 130.00 | 3 255 130.00 | | 3 255 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 208 070.00 | 3 208 070.00 | | 3 208 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425 488.00 | 2 425 488.00 | | 2 425 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 352.00 | 264 352.00 | | 264 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 942.00 | | | 443 942.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 035.00 | | | 4 584 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 297.00 | | | 781 297.00 |
VB T. V. A. | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 740 541.00 | | | 4 740 541.00 |
VI Groupe et associés | 795 848.00 | 795 848.00 | | 795 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 535 286.00 | | | 4 535 286.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 026.00 | 312 026.00 | | 312 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467 210.00 | | | 1 467 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871 165.00 | 14 278 226.00 | 1 225 238.00 | 16 871 165.00 |
VW T.V.A. | 1 248 333.00 | 1 248 333.00 | | 1 248 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 862 714.00 | 11 862 714.00 | | 11 862 714.00 |