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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 42 734.00 | 13 985.00 | 28 748.00 | 42 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 627.00 | 1 245 016.00 | 665 611.00 | 1 910 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 615.00 | 446 960.00 | 349 655.00 | 796 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 402.00 | | 171 402.00 | 171 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 241.00 | | 468 241.00 | 468 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 370.00 | 1 861 358.00 | 1 712 012.00 | 3 573 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 245.00 | | 54 245.00 | 54 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 847.00 | 376 214.00 | 497 633.00 | 873 847.00 |
BZ Autres créances | 12 993 897.00 | | 12 993 897.00 | 12 993 897.00 |
CF Disponibilités | 2 697 768.00 | | 2 697 768.00 | 2 697 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 682 562.00 | 376 214.00 | 16 306 347.00 | 16 682 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 255 932.00 | 2 237 572.00 | 18 018 360.00 | 20 255 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 836 570.00 | 4 836 570.00 | | 4 836 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 919.00 | 52 358.00 | | 111 919.00 |
DH Report à nouveau | 669 729.00 | 38 074.00 | | 669 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 319.00 | 1 191 217.00 | | 121 319.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 538.00 | 6 118 218.00 | | 5 739 538.00 |
DP Provisions pour risques | 296 913.00 | 201 049.00 | | 296 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 810.00 | 1 790.00 | | 1 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 722.00 | 202 839.00 | | 298 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 835.00 | 250 836.00 | | 137 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 611.00 | 3 255 130.00 | | 2 957 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 795 677.00 | 7 193 917.00 | | 7 795 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 337.00 | 96 034.00 | | 251 337.00 |
EA Autres dettes | 837 639.00 | 1 060 200.00 | | 837 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 980 100.00 | 11 862 714.00 | | 11 980 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 018 360.00 | 18 183 772.00 | | 18 018 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 53 744 380.00 | | 53 744 380.00 | 53 744 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 744 380.00 | | 53 744 380.00 | 53 744 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 384 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 622 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 442 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 523 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 940.00 | 1 000 000.00 | | 194 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 940.00 | 1 000 000.00 | | 194 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 6 629.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 836.00 | 337 435.00 | | 20 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 971.00 | 344 064.00 | | 23 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 969.00 | 655 936.00 | | 170 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 699 315.00 | 39 784 023.00 | | 54 699 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 577 995.00 | 38 592 806.00 | | 54 577 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 319.00 | 1 191 217.00 | | 121 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 972.00 | | 708 398.00 | 4 490 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626 000.00 | 3 573 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626 000.00 | 2 949 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 634.00 | | 684 099.00 | 3 891 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 942.00 | | 24 299.00 | 443 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 081.00 | 541 841.00 | 1 607 564.00 | 2 927 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 926.00 | 2 471.00 | | 152 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 155.00 | 539 371.00 | 1 607 564.00 | 2 774 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 839.00 | 157 887.00 | 62 004.00 | 202 839.00 |
6T Sur comptes clients | 645 483.00 | 27 423.00 | 296 691.00 | 645 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 483.00 | 27 423.00 | 296 691.00 | 645 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 322.00 | 185 310.00 | 358 695.00 | 848 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 310.00 | 358 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 611.00 | 2 957 611.00 | | 2 957 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 412 649.00 | 3 412 649.00 | | 3 412 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068 731.00 | 3 068 731.00 | | 3 068 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 337.00 | 251 337.00 | | 251 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 241.00 | | | 468 241.00 |
UX Autres créances clients | 412 938.00 | | | 412 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460 910.00 | | | 460 910.00 |
VB T. V. A. | 484 719.00 | | | 484 719.00 |
VC Groupe et associés | 5 869 921.00 | | | 5 869 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
VI Groupe et associés | 681 517.00 | 681 517.00 | | 681 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534 961.00 | | | 6 534 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398 790.00 | 13 469 639.00 | 929 150.00 | 14 398 790.00 |
VW T.V.A. | 1 109 230.00 | 1 109 230.00 | | 1 109 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 980 100.00 | 11 980 100.00 | | 11 980 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 853.00 | | | 1 853.00 |