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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 878.00 | 62 703.00 | 2 175.00 | 64 878.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
AN Terrains | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 43 409.00 | 21 665.00 | 21 744.00 | 43 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 995.00 | 1 950 111.00 | 665 884.00 | 2 615 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 178.00 | 425 771.00 | 117 407.00 | 543 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 800.00 | | 590 800.00 | 590 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 427.00 | 2 553 244.00 | 1 459 183.00 | 4 012 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 370.00 | 279 204.00 | 588 166.00 | 867 370.00 |
BZ Autres créances | 11 772 731.00 | | 11 772 731.00 | 11 772 731.00 |
CF Disponibilités | 2 288 226.00 | | 2 288 226.00 | 2 288 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 943 540.00 | 279 204.00 | 14 664 336.00 | 14 943 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 955 967.00 | 2 832 448.00 | 16 123 520.00 | 18 955 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 836 570.00 | 4 836 570.00 | | 4 836 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 985.00 | 117 985.00 | | 117 985.00 |
DH Report à nouveau | -718 430.00 | 184 983.00 | | -718 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061 041.00 | -903 413.00 | | -1 061 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 084.00 | 4 236 125.00 | | 3 175 084.00 |
DP Provisions pour risques | 262 742.00 | 243 606.00 | | 262 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 759.00 | 243 606.00 | | 264 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 821.00 | 215 226.00 | | 501 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 305.00 | 2 065 377.00 | | 2 667 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 355 330.00 | 8 066 120.00 | | 8 355 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 983.00 | 65 984.00 | | 44 983.00 |
EA Autres dettes | 1 114 238.00 | 789 281.00 | | 1 114 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 683 677.00 | 11 201 988.00 | | 12 683 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 123 520.00 | 15 681 718.00 | | 16 123 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 200 188.00 | | 51 200 188.00 | 51 200 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 200 188.00 | | 51 200 188.00 | 51 200 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 581 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 913 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 713 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 293.00 | |
GE Autres charges | | | 2 800 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 638 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 130.00 | 166 733.00 | | 75 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 434.00 | | | 264 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 564.00 | 166 733.00 | | 339 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 139.00 | 810.00 | | 116 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 104.00 | 213 433.00 | | 289 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 243.00 | 478 677.00 | | 405 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 679.00 | -311 944.00 | | -65 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | -9 600.00 | | -6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 010 960.00 | 45 158 033.00 | | 52 010 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 072 001.00 | 46 061 446.00 | | 53 072 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061 041.00 | -903 413.00 | | -1 061 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 678.00 | | 587 879.00 | 4 012 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 665.00 | 590 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 130.00 | 4 012 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 465.00 | 3 263 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 397.00 | | 2 475.00 | 155 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 192 572.00 | | 540 649.00 | 3 192 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 709.00 | | 44 755.00 | 664 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 347.00 | 448 386.00 | 180 489.00 | 2 285 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 397.00 | 300.00 | | 155 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 950.00 | 448 086.00 | 180 489.00 | 2 129 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 606.00 | 76 293.00 | 55 140.00 | 243 606.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 264 434.00 | | 264 434.00 | 264 434.00 |
6T Sur comptes clients | 416 034.00 | 35 021.00 | 171 852.00 | 416 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 468.00 | 35 021.00 | 436 286.00 | 680 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 074.00 | 111 314.00 | 491 426.00 | 924 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 314.00 | 226 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 264 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 305.00 | 2 667 305.00 | | 2 667 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 077 355.00 | 4 077 355.00 | | 4 077 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732 504.00 | 2 732 504.00 | | 2 732 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 405.00 | 360 405.00 | | 360 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 800.00 | | 590 800.00 | 590 800.00 |
UX Autres créances clients | 529 584.00 | 529 584.00 | | 529 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 786.00 | | 337 786.00 | 337 786.00 |
VB T. V. A. | 484 819.00 | 484 819.00 | | 484 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 732 887.00 | 5 732 887.00 | | 5 732 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 821.00 | 501 821.00 | | 501 821.00 |
VI Groupe et associés | 753 833.00 | 753 833.00 | | 753 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470 679.00 | | 5 470 679.00 | 5 470 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 316.00 | 192 316.00 | | 192 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 238 522.00 | 6 839 257.00 | 6 399 264.00 | 13 238 522.00 |
VW T.V.A. | 1 353 155.00 | 1 353 155.00 | | 1 353 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 683 677.00 | 12 683 677.00 | | 12 683 677.00 |