| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291.00 | 691.00 | 6 600.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 866.00 | | 471 866.00 | 471 866.00 |
BZ Autres créances | 616 513.00 | 1 138.00 | 615 375.00 | 616 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 088 379.00 | 1 138.00 | 1 087 241.00 | 1 088 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 670.00 | 1 829.00 | 1 093 841.00 | 1 095 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 235.00 | 12 227.00 | | 14 235.00 |
DH Report à nouveau | 82 929.00 | 44 776.00 | | 82 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 877.00 | 40 161.00 | | 10 877.00 |
DL TOTAL (I) | 608 041.00 | 597 164.00 | | 608 041.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 703.00 | 4 500.00 | | 11 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 599.00 | 17.00 | | 7 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 791.00 | 66 694.00 | | 144 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 646.00 | 437 538.00 | | 277 646.00 |
EA Autres dettes | 44 060.00 | 42 751.00 | | 44 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 096.00 | 547 000.00 | | 474 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 841.00 | 1 148 664.00 | | 1 093 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 267 842.00 | | 1 267 842.00 | 1 267 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 842.00 | | 1 267 842.00 | 1 267 842.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 830.00 | 1 426 197.00 | | 1 276 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 954.00 | 1 386 036.00 | | 1 265 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 877.00 | 40 161.00 | | 10 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 218.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 218.00 | | 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 7 203.00 | | 4 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | 7 203.00 | | 5 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 791.00 | 144 791.00 | | 144 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 392.00 | 74 392.00 | | 74 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 696.00 | 105 696.00 | | 105 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 471 866.00 | | | 471 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | | | 24 329.00 |
VC Groupe et associés | 441 249.00 | | | 441 249.00 |
VI Groupe et associés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 979.00 | 1 088 379.00 | 6 800.00 | 1 094 979.00 |
VW T.V.A. | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 098.00 | 474 096.00 | | 474 098.00 |