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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291.00 | 691.00 | 6 600.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 757.00 | | 70 757.00 | 70 757.00 |
BZ Autres créances | 906 018.00 | 1 138.00 | 904 880.00 | 906 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 776.00 | 1 138.00 | 975 638.00 | 976 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 067.00 | 1 829.00 | 982 238.00 | 984 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 779.00 | 14 235.00 | | 14 779.00 |
DH Report à nouveau | 93 262.00 | 82 929.00 | | 93 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 128.00 | 10 877.00 | | 78 128.00 |
DL TOTAL (I) | 686 169.00 | 608 041.00 | | 686 169.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 703.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | 7 599.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 144 791.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 791.00 | 277 646.00 | | 115 791.00 |
EA Autres dettes | 168 915.00 | 44 060.00 | | 168 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 068.00 | 474 096.00 | | 296 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 238.00 | 1 093 841.00 | | 982 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 468.00 | | 686 468.00 | 686 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 468.00 | | 686 468.00 | 686 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 587.00 | 1 276 830.00 | | 717 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 459.00 | 1 265 954.00 | | 639 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 128.00 | 10 877.00 | | 78 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 841.00 | | 11 703.00 | 12 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VC Groupe et associés | 714 885.00 | | | 714 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 376.00 | 977 376.00 | 6 000.00 | 983 376.00 |
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 068.00 | 296 068.00 | | 296 068.00 |