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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291.00 | 691.00 | 6 600.00 | 7 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
BZ Autres créances | 686 868.00 | | 686 868.00 | 686 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 635.00 | | 713 635.00 | 713 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 926.00 | 691.00 | 720 235.00 | 720 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 685.00 | 14 779.00 | | 18 685.00 |
DH Report à nouveau | 67 484.00 | 93 262.00 | | 67 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 087.00 | 78 128.00 | | 65 087.00 |
DL TOTAL (I) | 651 256.00 | 686 169.00 | | 651 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 2 752.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 8 610.00 | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 527.00 | 115 791.00 | | 27 527.00 |
EA Autres dettes | 30 379.00 | 168 915.00 | | 30 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 979.00 | 296 068.00 | | 68 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 235.00 | 982 238.00 | | 720 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138.00 | -195.00 | | 1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 833.00 | 2 329.00 | | 21 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 828.00 | 717 587.00 | | 268 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 741.00 | 639 459.00 | | 203 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 087.00 | 78 128.00 | | 65 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691.00 | | | 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 600.00 | 6 000.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 516 552.00 | 516 552.00 | | 516 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 736.00 | 162 736.00 | | 162 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 235.00 | 714 235.00 | 6 000.00 | 720 235.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |