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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 120 380.00 | | 120 380.00 | 120 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 637.00 | | 210 637.00 | 210 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 637.00 | | 890 637.00 | 890 637.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 476 234.00 | | | 476 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
DL TOTAL (I) | 700 024.00 | | | 700 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 637.00 | | | 890 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 806.00 | | | 330 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 189.00 | | | 217 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 941.00 | 95 596.00 | 45 345.00 | 140 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 257.00 | 90 257.00 | | 90 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 613.00 | 145 268.00 | 45 345.00 | 190 613.00 |