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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AX Avances et acomptes | 463 606.00 | | 463 606.00 | 463 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 606.00 | | 1 383 606.00 | 1 383 606.00 |
BZ Autres créances | 93 358.00 | | 93 358.00 | 93 358.00 |
CF Disponibilités | 157 216.00 | | 157 216.00 | 157 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 574.00 | | 250 574.00 | 250 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 180.00 | | 1 634 180.00 | 1 634 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 995.00 | 3 268.00 | | 7 995.00 |
DG Autres réserves | 454 532.00 | 394 719.00 | | 454 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 421.00 | 94 540.00 | | 81 421.00 |
DL TOTAL (I) | 843 949.00 | 792 527.00 | | 843 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 577.00 | | | 764 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 721.00 | 5 321.00 | | 19 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 3 600.00 | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 231.00 | 8 921.00 | | 790 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 180.00 | 801 449.00 | | 1 634 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 061.00 | 100 000.00 | | 137 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 639.00 | 5 459.00 | | 55 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 421.00 | 94 540.00 | | 81 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 437.00 | 38 715.00 | 210 000.00 | 764 437.00 |
VI Groupe et associés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 152.00 | | | 803 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 231.00 | 64 509.00 | 210 000.00 | 790 231.00 |