| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 654 240.00 | 7 925.00 | 646 314.00 | 654 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 152.00 | 2 965.00 | 68 187.00 | 71 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 645 391.00 | 10 890.00 | 1 634 502.00 | 1 645 391.00 |
BZ Autres créances | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CF Disponibilités | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 599.00 | | 156 599.00 | 156 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 990.00 | 10 890.00 | 1 791 101.00 | 1 801 990.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 066.00 | 7 995.00 | | 12 066.00 |
DG Autres réserves | 531 883.00 | 454 532.00 | | 531 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 336.00 | 81 421.00 | | 84 336.00 |
DL TOTAL (I) | 928 285.00 | 843 949.00 | | 928 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 691.00 | 764 577.00 | | 858 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 19 721.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 5 933.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 815.00 | 790 231.00 | | 862 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 101.00 | 1 634 180.00 | | 1 791 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711.00 | 64 509.00 | | 2 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 140.00 | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 400.00 | 137 061.00 | | 112 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 064.00 | 55 640.00 | | 28 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 336.00 | 81 421.00 | | 84 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 606.00 | | 725 391.00 | 1 383 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 606.00 | 1 645 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 606.00 | 965 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 606.00 | | 725 391.00 | 703 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 890.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 604.00 | | | 858 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 848.00 | | | 136 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 414.00 | 104 414.00 | | 104 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 815.00 | 2 711.00 | | 862 815.00 |