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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | 7 563.00 | 2 613.00 | 10 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 391.00 | 78 629.00 | 99 762.00 | 178 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 371.00 | 19 186.00 | 11 185.00 | 30 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 069.00 | 105 378.00 | 227 691.00 | 333 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 088.00 | 8 109.00 | 128 979.00 | 137 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 577.00 | 5 618.00 | 148 959.00 | 154 577.00 |
BZ Autres créances | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CF Disponibilités | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 840.00 | 13 727.00 | 317 113.00 | 330 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 910.00 | 119 105.00 | 544 804.00 | 663 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -31 417.00 | | | -31 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DK Provisions réglementées | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
DL TOTAL (I) | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 311.00 | | | 141 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 595.00 | | | 474 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 804.00 | | | 544 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 630.00 | | | 376 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 881 595.00 | 27 831.00 | 909 427.00 | 881 595.00 |
FG Production vendue services | 24 632.00 | 124.00 | 24 756.00 | 24 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 227.00 | 27 955.00 | 934 182.00 | 906 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 630.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 659.00 | | | 62 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 949.00 | | | 90 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 290.00 | | | -28 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 367.00 | | | 1 025 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 207.00 | | | 974 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 170.00 | | 56 852.00 | 391 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 077.00 | 24 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 952.00 | 333 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 832.00 | 100 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 043.00 | 208 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 782.00 | | 5 226.00 | 103 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 580.00 | | 28 226.00 | 283 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | 23 400.00 | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 148.00 | 31 993.00 | 66 763.00 | 140 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 722.00 | 2 673.00 | 8 832.00 | 13 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 426.00 | 29 321.00 | 57 932.00 | 126 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 837.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 087.00 | 8 109.00 | 21 087.00 | 21 087.00 |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | 1 521.00 | | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 184.00 | 9 630.00 | 21 087.00 | 25 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 184.00 | 39 467.00 | 50 087.00 | 54 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 630.00 | 21 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 837.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
UX Autres créances clients | 154 577.00 | | | 154 577.00 |
VB T. V. A. | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 508.00 | 62 542.00 | 94 834.00 | 160 508.00 |
VI Groupe et associés | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 311.00 | 190 180.00 | 24 131.00 | 214 311.00 |
VW T.V.A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 595.00 | 376 630.00 | 94 834.00 | 474 595.00 |