| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | 11 521.00 | 1 945.00 | 13 466.00 |
AP Constructions | 2 868.00 | 384.00 | 2 484.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 943.00 | 97 971.00 | 85 973.00 | 183 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 393.00 | 25 889.00 | 69 504.00 | 95 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 802.00 | 135 764.00 | 274 037.00 | 409 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 254.00 | 9 939.00 | 148 315.00 | 158 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 141.00 | 4 913.00 | 177 227.00 | 182 141.00 |
BZ Autres créances | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CF Disponibilités | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 528.00 | 14 852.00 | 397 675.00 | 412 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 330.00 | 150 617.00 | 671 713.00 | 822 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
DK Provisions réglementées | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
DL TOTAL (I) | 175 357.00 | | | 175 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 470.00 | | | 137 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 882.00 | | | 65 882.00 |
EA Autres dettes | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 356.00 | | | 496 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 713.00 | | | 671 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 183.00 | | | 419 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 717.00 | 37 505.00 | 1 047 222.00 | 1 009 717.00 |
FG Production vendue services | 31 724.00 | 574.00 | 32 298.00 | 31 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 440.00 | 38 079.00 | 1 079 519.00 | 1 041 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 120.00 | | | 1 088 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 333.00 | | | 986 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 069.00 | | 78 752.00 | 333 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 409 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 282 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 176.00 | | 3 290.00 | 100 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 762.00 | | 75 462.00 | 208 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 378.00 | 32 406.00 | 2 019.00 | 105 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | 3 958.00 | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 815.00 | 28 448.00 | 2 019.00 | 97 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 837.00 | 3 360.00 | | 29 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 109.00 | 1 830.00 | | 8 109.00 |
6T Sur comptes clients | 5 618.00 | 171.00 | 875.00 | 5 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 727.00 | 2 001.00 | 875.00 | 13 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 564.00 | 5 361.00 | 875.00 | 43 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 001.00 | 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 470.00 | 137 470.00 | | 137 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
UX Autres créances clients | 182 141.00 | | | 182 141.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 222.00 | 62 049.00 | 77 173.00 | 139 222.00 |
VI Groupe et associés | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 741.00 | 217 610.00 | 24 131.00 | 241 741.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 356.00 | 419 183.00 | 77 173.00 | 496 356.00 |