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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | 13 594.00 | 162.00 | 13 756.00 |
AP Constructions | 2 868.00 | 2 105.00 | 763.00 | 2 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 703.00 | 182 498.00 | 126 206.00 | 308 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 505.00 | 92 521.00 | 30 984.00 | 123 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 863.00 | 290 718.00 | 257 145.00 | 547 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 149.00 | 11 392.00 | 168 757.00 | 180 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 028.00 | 4 137.00 | 229 891.00 | 234 028.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 203 917.00 | | 203 917.00 | 203 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 383.00 | 15 529.00 | 615 855.00 | 631 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 247.00 | 306 247.00 | 873 000.00 | 1 179 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 196.00 | 185 904.00 | | 280 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 595.00 | 194 293.00 | | 204 595.00 |
DK Provisions réglementées | 40 359.00 | 30 597.00 | | 40 359.00 |
DL TOTAL (I) | 547 151.00 | 432 794.00 | | 547 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 452.00 | 118 671.00 | | 105 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 251.00 | 152 043.00 | | 141 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 147.00 | 93 754.00 | | 77 147.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 5 550.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 849.00 | 372 912.00 | | 325 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 000.00 | 819 705.00 | | 873 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 679.00 | 279 443.00 | | 245 679.00 |