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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 342.00 | 1 667.00 | 31 675.00 | 33 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 461.00 | 48 741.00 | 51 720.00 | 100 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 402.00 | 14 801.00 | 3 600.00 | 18 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 000.00 | 65 210.00 | 87 790.00 | 153 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BZ Autres créances | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 681.00 | 65 210.00 | 162 471.00 | 227 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 474.00 | | | 123 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 471.00 | | | 162 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 438 538.00 | | 438 538.00 | 438 538.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 218.00 | | 439 218.00 | 439 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 462.00 | | | 474 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 839.00 | | | 465 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 531.00 | | 46 217.00 | 107 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 152 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 033.00 | | 45 919.00 | 107 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | 298.00 | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 013.00 | 13 810.00 | 614.00 | 52 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | 13 810.00 | 614.00 | 52 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | | | 487.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 327.00 | 18 126.00 | 19 201.00 | 37 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 718.00 | 65 922.00 | 796.00 | 66 718.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 474.00 | 104 273.00 | 19 201.00 | 123 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
YT Sous‐traitance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 892.00 | | | 79 892.00 |