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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 992.00 | 4 213.00 | 31 779.00 | 35 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 222.00 | 57 162.00 | 42 060.00 | 99 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 2 080.00 | 1 277.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 366.00 | 63 454.00 | 75 912.00 | 139 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 245.00 | | 46 245.00 | 46 245.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 920.00 | 63 454.00 | 172 465.00 | 235 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 347.00 | 18 874.00 | | 26 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167.00 | 8 623.00 | | -167.00 |
DL TOTAL (I) | 38 830.00 | 38 997.00 | | 38 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 966.00 | 37 327.00 | | 19 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 007.00 | 10 057.00 | | 10 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 14 437.00 | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | 42 429.00 | | 54 690.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | 19 034.00 | | 16 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 635.00 | 123 474.00 | | 133 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 465.00 | 162 471.00 | | 172 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 325.00 | 104 273.00 | | 121 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 271.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 313.00 | | 450 313.00 | 450 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | 26 193.00 | | 41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 330.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 330.00 | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 187.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 877.00 | 134.00 | | 1 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 092.00 | 25.00 | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | 346.00 | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 978.00 | -16.00 | | -2 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 525.00 | 474 462.00 | | 468 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 692.00 | 465 839.00 | | 468 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167.00 | 8 623.00 | | -167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 000.00 | | 4 473.00 | 153 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 107.00 | 139 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 107.00 | 138 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 204.00 | | 4 473.00 | 152 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 209.00 | 14 476.00 | 16 230.00 | 65 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 209.00 | 14 476.00 | 16 230.00 | 65 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 966.00 | 7 655.00 | 12 311.00 | 19 966.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 846.00 | 67 050.00 | 796.00 | 67 846.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 637.00 | 121 326.00 | 12 311.00 | 133 637.00 |