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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 546.00 | 12 401.00 | 26 145.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 702.00 | 88 270.00 | 47 432.00 | 135 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 978.00 | 3 643.00 | 1 335.00 | 4 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 523.00 | 104 313.00 | 75 210.00 | 179 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 680.00 | 104 313.00 | 246 367.00 | 350 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 434.00 | 18 787.00 | | 21 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | 2 648.00 | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 37 142.00 | 34 084.00 | | 37 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 752.00 | 60 303.00 | | 113 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 34 804.00 | | 18 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 329.00 | 49 333.00 | | 46 329.00 |
EA Autres dettes | 10 403.00 | 12 294.00 | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 226.00 | 176 768.00 | | 209 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 367.00 | 210 852.00 | | 246 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 721.00 | 130 032.00 | | 168 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FD Production vendue biens | 502 822.00 | | 502 822.00 | 502 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 995.00 | | 502 995.00 | 502 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 5 901.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 1 078.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 6 980.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 170.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | 703.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 140.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1 012.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 5 967.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 921.00 | 529 031.00 | | 516 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 864.00 | 526 383.00 | | 513 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 057.00 | 2 648.00 | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 770.00 | | 1 875.00 | 177 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 179 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | 179 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 473.00 | | 1 875.00 | 177 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 240.00 | 17 195.00 | 122.00 | 87 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 240.00 | 17 195.00 | 122.00 | 87 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 752.00 | 73 247.00 | 34 479.00 | 113 752.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 226.00 | 168 721.00 | 34 479.00 | 209 226.00 |