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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AP Constructions | 1 451 379.00 | 141 155.00 | 1 310 224.00 | 1 451 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 255.00 | 284 938.00 | 863 316.00 | 1 148 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 200.00 | 426 659.00 | 2 173 541.00 | 2 600 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 727.00 | | 67 727.00 | 67 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 928.00 | 426 659.00 | 2 241 269.00 | 2 667 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 787.00 | 44 256.00 | | 59 787.00 |
242 Autres charges externes. | 32 884.00 | 32 222.00 | | 32 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | 3 175.00 | | 5 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 481.00 | 118 346.00 | | 118 481.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -96 586.00 | -109 489.00 | | -96 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 97 500.00 | 113 294.00 | | 97 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 3 458.00 | | 1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -166.00 | 346.00 | | -166.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 777.00 | -4 123.00 | | -3 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166.00 | 346.00 | | -166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056.00 | 6 222.00 | | 6 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 391.00 | 2 239.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 1 496.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 149.00 | | 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 11 170.00 | | 1 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | 426.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 213.00 | 2 337 642.00 | | 2 235 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 269.00 | 2 343 864.00 | | 2 241 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 850.00 | 3 786.00 | | 2 595 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 177.00 | 118 482.00 | | 308 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 135.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 747.00 | 118 347.00 | | 307 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 785.00 | 2 219 785.00 | | 2 219 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 822.00 | 2 233 822.00 | | 2 233 822.00 |