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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AP Constructions | 1 451 379.00 | 180 781.00 | 1 270 598.00 | 1 451 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 374.00 | 363 225.00 | 786 149.00 | 1 149 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 319.00 | 544 571.00 | 2 056 747.00 | 2 601 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BZ Autres créances | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 020.00 | 544 571.00 | 2 142 448.00 | 2 687 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 943.00 | -3 777.00 | | -3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42.00 | -166.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 6 098.00 | 6 056.00 | | 6 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 155.00 | 2 218 655.00 | | 2 121 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 807.00 | 5 449.00 | | 3 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 2 156.00 | | 1 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 1 130.00 | | 4 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 136 350.00 | 2 235 213.00 | | 2 136 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 448.00 | 2 241 269.00 | | 2 142 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 840.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 500.00 | 96 420.00 | | 97 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 556.00 | 157 287.00 | | 158 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 514.00 | 157 453.00 | | 158 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42.00 | -166.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 200.00 | | | 2 600 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 601 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 635.00 | | | 2 599 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 659.00 | 118 840.00 | 928.00 | 426 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 094.00 | 118 840.00 | 928.00 | 426 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 570.00 | 2 125 570.00 | | 2 125 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 350.00 | 2 136 350.00 | | 2 136 350.00 |