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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AP Constructions | 1 451 379.00 | 220 407.00 | 1 230 972.00 | 1 451 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 975.00 | 442 118.00 | 707 856.00 | 1 149 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 920.00 | 663 091.00 | 1 938 828.00 | 2 601 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 110 521.00 | | 110 521.00 | 110 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 944.00 | 663 091.00 | 2 051 852.00 | 2 714 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 901.00 | -3 943.00 | | -3 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 42.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176.00 | 6 098.00 | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037 355.00 | 2 121 155.00 | | 2 037 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 807.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297.00 | 1 052.00 | | 1 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 919.00 | | |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 4 414.00 | | 3 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 675.00 | 2 136 350.00 | | 2 045 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 852.00 | 2 142 448.00 | | 2 051 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 320.00 | | 1 240.00 | 2 601 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 2 601 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 2 601 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 755.00 | | 1 240.00 | 2 600 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 572.00 | 118 871.00 | 352.00 | 544 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 007.00 | 118 871.00 | 352.00 | 544 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040 734.00 | 2 040 734.00 | | 2 040 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 676.00 | 2 045 676.00 | | 2 045 676.00 |