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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 937.00 | 22 442.00 | 2 496.00 | 24 937.00 |
AH Fonds commercial | 162 369.00 | | 162 369.00 | 162 369.00 |
AP Constructions | 833 512.00 | 833 512.00 | | 833 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 962 905.00 | 3 652 312.00 | 3 310 593.00 | 6 962 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 350.00 | 1 222 548.00 | 906 802.00 | 2 129 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 238.00 | | 124 238.00 | 124 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 301 057.00 | 5 730 813.00 | 4 570 244.00 | 10 301 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 315.00 | | 203 315.00 | 203 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059 737.00 | 27 195.00 | 3 032 542.00 | 3 059 737.00 |
BZ Autres créances | 636 172.00 | | 636 172.00 | 636 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 095.00 | | 601 095.00 | 601 095.00 |
CF Disponibilités | 1 856 488.00 | | 1 856 488.00 | 1 856 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 167.00 | 27 195.00 | 6 388 972.00 | 6 416 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 717 224.00 | 5 758 008.00 | 10 959 217.00 | 16 717 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 600.00 | 600 600.00 | | 600 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 785.00 | 300 785.00 | | 300 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 004.00 | 1 555 302.00 | | 2 062 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 044.00 | 1 106 702.00 | | 1 242 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 414 202.00 | 1 408 725.00 | | 1 414 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 679 693.00 | 5 032 174.00 | | 5 679 693.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 608.00 | 1 017.00 | | 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 394.00 | 1 737 069.00 | | 1 344 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 282.00 | 1 177 132.00 | | 1 484 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 645.00 | 2 216 153.00 | | 2 403 645.00 |
EA Autres dettes | 14 681.00 | 12 540.00 | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 523.00 | 5 145 684.00 | | 5 249 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 217.00 | 10 177 857.00 | | 10 959 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 522 416.00 | 3 997 781.00 | | 4 522 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 193 009.00 | 352 207.00 | 15 545 216.00 | 15 193 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 193 009.00 | 352 207.00 | 15 545 216.00 | 15 193 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 616 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 085 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 263 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | 72 901.00 | | 14 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292 143.00 | 270 940.00 | | 292 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 576.00 | 343 841.00 | | 306 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 055.00 | 66 349.00 | | 70 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 473.00 | 70 174.00 | | 80 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 103.00 | 273 667.00 | | 226 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 958.00 | 143 709.00 | | 161 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 102.00 | 172 057.00 | | 184 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 942 641.00 | 14 479 730.00 | | 15 942 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 700 597.00 | 13 373 028.00 | | 14 700 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 044.00 | 1 106 702.00 | | 1 242 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 401.00 | 78 851.00 | | 78 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 113 740.00 | | 1 929 183.00 | 9 113 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 741 298.00 | 567.00 | 10 301 057.00 | 741 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 187 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 298.00 | | 10 050 005.00 | 741 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 554.00 | | 5 319.00 | 182 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867 439.00 | | 1 923 864.00 | 8 867 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 064.00 | 937 317.00 | 568.00 | 4 794 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 6 009.00 | 567.00 | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777 064.00 | 931 308.00 | 1.00 | 4 777 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 407.00 | 2 788.00 | | 24 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 407.00 | 2 788.00 | | 24 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 407.00 | 32 788.00 | | 24 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 282.00 | 1 484 282.00 | | 1 484 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 769.00 | 660 769.00 | | 660 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 105.00 | 707 105.00 | | 707 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 192.00 | | | 3 027 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
VB T. V. A. | 127 379.00 | | | 127 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 394.00 | 617 287.00 | 722 221.00 | 1 344 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 675.00 | | | 240 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 349.00 | | | 633 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 922.00 | 250 922.00 | | 250 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 629.00 | | | 449 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 884.00 | 3 755 270.00 | 48 614.00 | 3 803 884.00 |
VW T.V.A. | 784 850.00 | 784 850.00 | | 784 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 523.00 | 4 522 416.00 | 722 221.00 | 5 249 523.00 |